上一交易日现货黄金开盘1333.56美元/盎司,最高1344.14美元/盎司,最低1326.29美元/盎司,收盘1339.44美元/盎司,收盘上涨5.35美元,涨幅0.4%。日内来看,金价早盘小幅沖高后回落,午后则出现一波下行,但晚间在消息面的提振作用下重新走高,全天总体上涨。消息面偏多,美元指数有所回落,主要现货投资者仓位继续增加,技术面上看多头暂佔优势。

图1黄金价格走势

消息面上看,昨日公布的数据显示,美国7月工厂订单环比下降3.3%,低于前期但符合预期,扣除运输的工厂订单环比则有所上升,这与耐用品订单和扣除运输后的耐用品订单的情况较为一致,显示交通工具需求回落对需求产生负面影响,但核心需求的变动并不大。总体上看金价仅受到该消息略微偏多的影响。

美联储方面,理事Brainard敦促在通胀低迷之际对加息保持谨慎,并称飓风哈维将对就业有短期影响,其偏鸽派的态度与此前的鹰牌观点不同,美联储内部各派的力量再次增加。这对金价来说是较大的利好。

政府政策方面,白宫表示美国总统川普与六要员的税改会谈「富有成果」,但没有公布具体细节。但未来一旦税改计划公布乃至通过,则表明川普政策施行的有效性上升,对金价来说是潜在的利空因素。

地缘政治层面,俄罗斯总统普京称制裁对朝鲜政权「无效」,朝鲜需要的是安全保证,通过和平、外交手段才是解决朝鲜危机的唯一之道。朝中社援引朝鲜外务省发言人报道称,朝鲜将以自己的反击方式回应美国的制裁和压力。川普则表示,允许日本、韩国从美国大大增加先进军事装备的採购。这一系列情况表明朝鲜半岛形势仍难言缓和,市场仍存在较强的避险情绪。该情况对金价的影响偏多。

资金面上,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上一个交易日增加8.87吨,目前持仓量仍为840.08吨;此前一个交易日仓位大幅增加14.78吨。目前来看,消息面、技术面等方面均已偏多维护,现货投资者情绪持续改观,因此近期总体变动仍以增仓为主。

图2黄金ETF仓位变动情况

市场层面看,美国股市下跌,因朝鲜紧张局势加剧,并且五级飓风伊玛威胁佛罗里达,标普500指数下跌0.8%报2457.85点;欧洲股市小幅下跌,银行股跌至四个月低点,抵消汽车股上涨影响,斯托克欧洲600指数下跌0.1%报373.71点。债市方面,美国国债大幅上涨,美国投资者刚有机会对周末朝鲜紧张局势加剧的消息作出反应,佛罗里达因飓风伊玛宣布进入紧急状态,市场避险盘也因此加大;欧洲债市收益率也全面回落。汇率方面,美元在跌至一周最低水平后企稳,但仍处于多年来低位附近,欧元从日内高点略有回落。国际能源价格方面,原油价格升至逾三周高点,主要炼油厂和输油管线在受飓风影响关闭后重启运营,从而刺激原油需求,布伦特油价涨1.9%左右。

技术面上看,金价早盘小幅沖高后回落,午后则出现一波下行,但晚间在消息面的提振作用下重新走高,全天总体上涨。短期来看,金价趋势上仍处于偏多运行之中,但前期高位即1337美元附近的压力仍值得关注,如回落则可能再次退守1300美元,周四的欧央行会议也是短期的重要变动窗口。中期来看,正在走出偏多的行情,上方下一个压力可能位于1375-1385美元附近。

投资有风险,入市需谨慎。以上建议仅供参考,不作为唯一投资依据。

金盛贵金属投资分析部

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